거래량은 특정 시간 동안 주식이 거래된 주식의 수를 의미하기 때문에 주식 시장에서 매우 중요한 지표라고 할 수 있습니다. 가격 변동과 함께 거래량을 분석하면 매수·매도 타이밍을 판단할 수 있도록 도움을 줍니다. 특히, 거래량은 세력(기관·외국인)들의 움직임을 파악하는 핵심이라고 할 수 있습니다. 그래서 최대한 쉽게 풀이 해보려 합니다.
■ 목차
- 거래량 활용과 이유
- 거래량을 활용한 투자 전략
- 거래량을 활용할 때 주의해야 할 점
1. 거래량을 활용하는 이유
거래량은 육안으로 바로 볼수 있는 주식에 대한 시장의 관심도를 보여줍니다.
- 거래량이 증가하면 투자자들의 관심이 증가되기 때문에 가격 변동 가능성 커짐 (매수세 또는 매도세)
- 거래량이 감소하면 투자자들의 관심이 감소된다고 보기 때문에 변동성 둔화로 시장의 침체나 불확실성이 커짐
단순히 가격만 보는 것보다 거래량과 함께 분석하면, 상승과 하락도 있지만 전체적인 시장에 흐름 또한 분석 할 수 있습니다.
2. 거래량을 활용한 투자 전략
1) 거래량 급증 패턴을 활용한 단기 트레이딩
① 핵심 원칙
- 거래량 급증 (강한 매수·매도 신호)
- 주가가 상승하면서 거래량이 증가하면 강한 상승 신호
- 주가가 하락하면서 거래량이 급증하면 패닉셀 가능성 (투매 신호)
- 급등 직전: 거래량이 급증하면서 주가가 상승 시는 매수 신호로 볼 수 있습니다.
- 급등 후: 거래량이 감소하면서 주가가 하락 시는 매도 신호로 볼 수 있습니다.
- 거래량 급감 (추세 전환 가능성)
- 거래량이 지속해서 감소하면 관심도가 줄어들고, 변동성이 낮아질 가능성
- 일정 기간 거래량이 적다가 갑자기 증가하면 세력 개입 가능성
② 실전 적용법
- 돌파매매: 주가가 주요 저항선을 뚫으면서 거래량리 급증하면 강한 상승 신호로 볼 수 있습니다.
- 이중바닥 패턴: 거래량이 줄다가 바닥권에서 증가하면 추세 반전 가능성으로 볼 수 있습니다.
- 거래량 + MACD: 거래량 급증 + MACD 골든크로스 발생시 상승 할거라 예측 해볼 수 있습니다.
2) 세력(기관·외국인)의 매집 포착 전략
① 핵심 원칙
- 거래량이 평소보다 서서히 증가하면서 주가는 횡보하기 때문에 세력의 매집 가능성이 높아집니다.
- 세력은 저점에서 천천히 매집 후, 가격을 올려 차익 실현을 하게 됩니다.
② 실전 적용법
- 거래량이 일정하게 증가하는 저점 구간이 발견됩니다.
- 갑자기 큰 거래량이 발생하며 주가가 급등하면 세력이 매집 후 상승 가능성이 높습니다.
- 외국인·기관 수급과 함께 분석하면 더 신뢰도 높기 때문에 꼭 확인하시길 바랍니다.
3) 거래량 감소 후 거래량 폭발 (바닥 신호)
① 핵심 원칙
- 주가가 하락할 때 거래량이 감소하다가, 특정 구간에서 거래량이 급증하면 바닥 신호일 가능성이 높습니다.
- 세력의 매집 후 상승의 가능성이 높습니다.
② 실전 적용법
- 주가 하락 후 거래량이 감소하면 아무래도 약세장이 지속 될 확률이 높습니다.
- 특정 지지선에서 거래량이 급증하는 것이 발생하면 반등 가능성이 높습니다.
- RSI(과매도) + 거래량 분석은 상승되는 확률이 높다고 봅니다.
4) 거래량과 이동평균선을 활용한 장기 투자
① 핵심 원칙
- 20일·60일 이동평균선(이평선)과 거래량을 함께 분석하는 것이 좋습니다.
- 거래량 증가 + 이동평균선 돌파하면 강한 상승 신호로 볼 수 있습니다.
② 실전 적용법
- 거래량 증가 + 60일 이평선 돌파하면 장기적인 상승 가능성을 볼 수 있습니다.
- 거래량 감소 + 60일 이평선 이탈하면 하락의 위험 신호로 볼 수 있습니다.
- 20일선이 60일선을 상향 돌파(골든크로스)하며 거래량이 증가하면 강한 상승 신호로 볼 수 있습니다.
5) 거래량 히스토리 (과거 거래량과 비교하기)
현재 거래량이 많거나 적다고 해서 무조건 상승·하락한다고 단정할 수 없습니다. 과거 거래량과 비교하여 현재 거래량이 특별한 수준인지 확인하는 것도 중요합니다.
① 강한 매수 신호
- 과거 평균 거래량 대비 2배 이상 증가하며 상승한다고 볼 수 있습니다.
- 주가가 바닥을 다진 후 과거 대비 거래량이 급증한다고 볼 수 있습니다.
② 주의해야 할 신호
- 과거에도 단기적으로 거래량이 증가했지만, 지속되지 않고 하락한 경우입니다.
- 거래량이 많아졌지만, 주가 변동이 크지 않은 경우 (단기 세력 개입 가능성)입니다.
3. 거래량 활용 시 주의할 점
- 거래량 급증이 반등 신호인지, 단기로 잠깐 반등하는 것인지 구별이 꼭 필요합니다.
- 기관·외국인의 매매 동향과 함께 분석하면 좀던 분석에 대한 신뢰를 할 수 있습니다.
- 단순히 거래량 증가했다고 무조건 매수하지 말고, 가격과 패턴을 함께 고려려해야만 실수를 줄 일수 있습니다.
4. 결론
- 단기 트레이딩: 거래량 급증 + 돌파매매 활용
- 세력 매집 확인: 저점에서 서서히 거래량 증가 확인
- 바닥 신호 포착: 하락 후 거래량 증가 여부 체크
- 이동평균선 활용: 거래량 증가 시 이평선 돌파 여부 체크
주식에서 거래량은 육안으로 잘 볼 수 있는 지표라고 볼수 있습니다. 하지만 과거 데이터를 기반으로 어느정도의 변동성을 가지고 있는지 또 주식을 매집하는 주체가 어디인지 등을 확인하여 투자 전략을 세워봐야 합니다. 또한 MACD, RSI 같은 기술적 지표와 함께 활용하면 더욱 강력한 투자 전략을 만들 수 있습니다. 꼭 안전한 투자 습관이 되어 분석하며 항상 주식투자의 책임은 본인에게 있으니 신중한 투자 하시길 바랍니다.