항상 느끼는거지만 우리가 주식 투자를 할 때 매도 타이밍 잡는 것을 쉽지 않다는 걸 느낄거라 생각합니다. 어떤 사람들은 차트 분석을 통해 기술적 신호를 확인한 후 매도를 결정하는 사람도 있고 어떤 사람들은 시장의 흐름과 직관에 의존해 감각적으로 매도하는 사람이 있습니다. 그렇다면 우리가 차트 분석과 감각 투자, 어떤 방법이 더 효과적일까요? 이 두가지 접근법을 자세히 살펴보고 비교해보며 매도 타이밍을 잡을 때 어떤 전략 좀 더 유리한지 설명해 보겠습니다.
■ 목차
- 차트 분석을 활용한 매도 전략
- 감각 투자로 매도 타이밍 잡는 방법
- 차트 분석 vs 감각 투자, 어느 것이 더 유리할까?
1. 차트 분석을 활용한 매도 전략
차트 분석 즉, 기술적 분석이라고 할 수 있습니다. 주가의 움직임을 수치화하고 페턴을 분석하여 최적의 매도 타이밍을 찾아보는 방법입니다. 수많은 투자자들의 차트 분석을 활용하여 매수 또는 매도 결정을 하는 분들이 많을거라 생각합니다. 특히, 단기 투자자들에게 선호되는 경우가 많습니다. 그중 3가지 주요 전략을 작성해보겠습니다.
1) 이동평균선을 활용한 매도 신호
주식의 주가 평균가격을 선으로 나타낸 것을 이동 평균선이라 합니다. 주식 거래일 기준을 (5일)을 실제 일주일로 대략적인 계산이 됩니다. 이를 5일 (1주)을 기준으로 20일 (4주/한달), 60일 (3달), 120일 (6달), 240일 (1년) 으로 볼 수 있습니다.
① 단기 (5일, 20일선) 이탈 시 단기 조정 가능성이 커지기 때문에 매도를 고려해야 합니다.
② 장기 (60일, 120일선) 이탈 시 추세 전환의 가능성이 높기 때문에 손절이 필요합니다.
③ 특히 데드 크로스 (단기선이 장기선을 하향 돌파하는 신호) 발생 시 하락 가능성이 높아지므로 매도 신호로 활용 활 수 있습니다.
2) RSI (상대강도지수) 를 활용한 과매수/과매도 분석
RSI는 주식이 과매수(너무 많이 올랐는지) 또는 과매도(너무 많이 빠졌는지)를 판단 할 수 있는 지표입니다.
① RSI 70 이상 : 과매수 상태, 매도 고려
② RSI 30 이하 : 과매도 상태, 추가 보유 검토
RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다. 또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
3) 캔들 패턴과 거래량 분석
캔들은 상승하는 양봉(빨강)과 하락하는 음봉(파랑)이 있습니다. 만약 음봉 전환 후 거래량 증가 시 매도세가 강해지는 신호로 봅니다. 긴 윗꼬리가 출현 시 상승이 제한 될 가능성이 높습니다. 이중천장(더블탑) 패턴 즉, 흔히 우리가 쌍봉이라는 구간에서는 상승 추세가 끝날 가능성이 높습니다. 이와 같이 차트 분석을 통해 매도 타이밍을 정하면 조금 감정적인 결정을피하며 투자 할 수 있습니다.
2. 감각 투자로 매도 타이밍 잡는 방법
감각 투자는 차트나 기술적 분석보다는 시장의 흐름, 경제 뉴스, 개인적인 직관을 바탕으로 매도 결정을 내리는 방식입니다. 특히 장기 투자자나 가치 투자자들이 선호하는 방법이라고 할 수 있습니다.
1) 시장 심리를 고려한 매도
흔히, 주가가 금등하며 개인 투자자가 몰릴게 되면 고점 가능성이 크므로 일부를 매도하는 것이 좋습니다. 뉴스에서 만약 신고가 행진이라는 뉴스가 기재되거나 많이 나오면 과열 신호로 보고 고민 해봐야합니다. 이처럼 시장의 분위기를 감지하고 매도 타이밍을 정하는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다.
2) 기업 실적과 펀더멘털 분석
기본적인 실적 또는 재무제표를 볼 수 있다는 전제 하에 만약 기업의 실적이 둔화되는 조짐이 보이면 매도를 고려해야 합니다. 경쟁럭이 떨어지는 산업이나 시장 점유율이 하락하는 기업은 장기 보유보다 매도하는 것이 유리합니다.
3) 거시 경제 흐름을 반영한 매도 전략
만약 금리가 인상하는 시기라면 주식 시장 약세 가능성이 커지므로 리스크 관리를 해야하며 경기 침체 신호시에는 보유 비중을 줄여야 할 타이밍입니다.
3. 차트 분석 vs 감각 투자, 어느 것이 더 유리할까?
사실 어떤 것이 더 유리하다라기 보단 투자자의 스타일에 따라 선택이 달라진다고 봅니다. 그래서 정리해 본다면.
| 구분 | 차트 분석 | 감각 투자 |
| 장점 | 객관적인 데이터 기반 매매 | 시장 흐름과 트렌드 반영 가능 |
| 단점 | 예측이 항상 맞지는 않음 | 감정에 휘둘릴 가능성이 큼 |
| 적합한 투자자 | 단기 투자자, 기술적 매매 선호자 | 장기 투자자, 가치 투자자 |
결론적으로 말하자면 두가지 전략을 혼합하는 것이 최고라고 생각합니다. 꼭 두가지 방법을 적절하게 활용하여 안정적인 투자 습관을 가져보는 것이 좋다고 생각합니다. 항상 성투하세요. 감사합니다.